鑫元專精特新混合成立至今約8個(gè)月，累計(jì)浮虧12.69%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過15個(gè)百分點(diǎn)，同類排名墊底。
(相關(guān)資料圖)
鑫元基金是一家“銀行系”公募基金公司，南京銀行持股80%。2021年以來，公司的管理規(guī)模快速攀升，2022年已突破1000億元。不過，公司在管產(chǎn)品以債券型、貨幣型基金為主，“債強(qiáng)股弱”特征較為明顯。
大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)、份額銳降三成
鑫元專精特新混合成立于2022年6月17日，募集期間凈認(rèn)購金額為4.85億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購份額4.85億份）。發(fā)行時(shí)，該基金的基金經(jīng)理為羅杰，不久之后又增聘周穎為基金經(jīng)理共同管理。
基金招募說明書顯示，鑫元專精特新混合投資于“專精特新企業(yè)” 主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。“專精特新”企業(yè)精選主題是指上市企業(yè)具有主營業(yè)務(wù)專注專業(yè)、經(jīng)營管理精細(xì)高效、產(chǎn)品服務(wù)獨(dú)具特色、創(chuàng)新能力成果顯著的發(fā)展特征。
成立以來（截至2023年2月13日，下同），該基金業(yè)績表現(xiàn)欠佳，累計(jì)浮虧12.69%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過15個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2906/3139。
基金四季報(bào)顯示，鑫元專精特新混合A各個(gè)階段均持續(xù)跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。
伴隨凈值回撤，投資者選擇用腳投票。截至2022年四季度末，鑫元專精特新混合的基金份額總額降至3.28億份，相較成立時(shí)下降超過30%。
鑫元基金：背靠南京銀行規(guī)模躍升，“債強(qiáng)股弱”特征明顯
鑫元基金于2013年8月在上海成立，由南京銀行發(fā)起，與南京高科聯(lián)合組建，持股比例分別為80%和20%。
近年來，鑫元基金的在管規(guī)模迅速攀升。2021年突破700億元，2022年突破1000億元大關(guān)，排名公募基金公司的中上水平。
不過，進(jìn)一步研究可以發(fā)現(xiàn)，鑫元基金管理規(guī)模的擴(kuò)張主要依賴債券型和貨幣型基金管理規(guī)模的增長，兩者合計(jì)占公司總管理規(guī)模的比例持續(xù)超過90%。
2022年，鑫元基金加速發(fā)行權(quán)益類產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公司去年發(fā)行了4只偏股混合型基金（初始基金口徑），在歷年中數(shù)量居前。不過，截至當(dāng)年末，公司混合型、股票型基金的合計(jì)管理規(guī)模仍然不足30億元，占比低于5%。
免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。
關(guān)鍵詞： 鑫元基金專精特新主題基金大幅跑輸基準(zhǔn) 套牢持有人 專精特新 鑫元基金
營業(yè)執(zhí)照公示信息