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          帶著千億資金,外資又殺回來(lái)了! 看熱訊

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          日期:2023-01-18 18:50:03    來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞    


          【資料圖】

          外資真的很兇猛,
          已經(jīng)連續(xù)11天凈流入。
          算總量的話,今年以來(lái)凈流入939億,超過(guò)了去年全年(900億)的水平。
          在外資帶動(dòng)下,市場(chǎng)也總算出現(xiàn)了難得的普漲行情,
          滬深300,漲了6.68%;
          中證500,漲了4.89%;
          就連“永遠(yuǎn)3000點(diǎn)”的上證指數(shù),也漲了4.37%,來(lái)到了3200點(diǎn)上方。
          賽道更是全面復(fù)蘇,消費(fèi)(食品飲料、家電等)、科技(計(jì)算機(jī)、電子)、新能源(電力設(shè)備)都跑贏了滬深300。
          醫(yī)藥差一些,只漲了5.95%,跑輸滬深300,但行業(yè)漲幅排名也能排進(jìn)前10。
          期盼許久的一幕,終于都回來(lái)了...
          那問(wèn)題來(lái)了,外資怎么突然就來(lái)了呢?還會(huì)繼續(xù)流入嗎?
          懶貓找了些資料,和小伙伴們掰扯掰扯~

          01

          外資是從什么時(shí)候開(kāi)始流入的?

          藍(lán)線是上證指數(shù),
          紅柱表示外資當(dāng)天凈流入,
          綠柱表示外資當(dāng)天凈流出。
          雖然外資有“聰明錢”之稱,但這次顯然沒(méi)抄在最底部。
          行情是去年11月1日起來(lái)的,但外資直到11月11日才開(kāi)始大幅流入,當(dāng)時(shí)上證指數(shù)已經(jīng)從2900點(diǎn)漲到了3100點(diǎn)了。
          之后的行情中,外資是猶豫再猶豫,直到2023年才開(kāi)始大幅流入,把行情從3100點(diǎn)推到了3200點(diǎn)上方,年初的這一波行情,外資是首功。

          02

          都買了哪些行業(yè)?

          我們分兩段看,
          先看去年雙11以后的,
          消費(fèi)(食品飲料、家電、商貿(mào)零售)、金融(銀行、非銀金融),以及地產(chǎn)和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭赓Y關(guān)注的重點(diǎn),這幾個(gè)行業(yè)漲的都不錯(cuò)。
          比較慘的是新能源(電力設(shè)備)、軍工、電子,外資持股市值是下降的,行情也是下跌的。
          醫(yī)藥流入金額雖然排名靠前,但行業(yè)規(guī)模大,算幅度的話,外資持股市值只增長(zhǎng)了7.6%,所以醫(yī)藥表現(xiàn)也一般,只漲了4.6%。
          再看今年以來(lái)的,
          消費(fèi)、金融仍是外資重點(diǎn)買入的行業(yè)。
          所不同的是,房地產(chǎn)被拋棄了,換成了賽道,新能源、電子、醫(yī)藥均重新被外資買入。
          所以,我們看到去年11月以來(lái)的行情是這樣的:
          食品飲料一路高歌猛進(jìn),漲了26%,張坤也成功翻身,易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選漲了47%,在百億主動(dòng)基金里排名第一。
          大金融領(lǐng)域的銀行、保險(xiǎn)凸凸凸的收復(fù)失地。
          房地產(chǎn)有點(diǎn)曇花一現(xiàn)的感覺(jué),11月漲得最好,但之后一路回調(diào)。
          今年以來(lái),萎靡許久的賽道行業(yè)開(kāi)始翻身,科技漲完醫(yī)藥漲,醫(yī)藥漲完新能源漲...

          03

          還能流入多少?

          關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,興業(yè)證券做過(guò)測(cè)算:
          外資流入A股的速度異常平穩(wěn),平均每年3000億左右,而且如果前一年流入少的話,第二年通常會(huì)補(bǔ)回來(lái)。
          比如,2018年,流入了2942億元,2019年補(bǔ)回來(lái)了,流入3517億。
          2020年,流入2089億,2021年補(bǔ)回來(lái)了,外資流入4322億。
          去年,外資只流入了900億,所以興業(yè)證券預(yù)測(cè)外資今年可能會(huì)流入5000億。
          其他券商雖然不像興業(yè)這么樂(lè)觀,但也普遍預(yù)測(cè)今年外資將流入3000~4000億。
          如果真是這種情況,那今年A股似乎值得期待。
          事實(shí)上,已經(jīng)有不少基金經(jīng)理發(fā)聲看好A股了,甚至有人說(shuō)“2023大概率是能夠獲取正收益的一年”。
          至于外資為什么突然回來(lái),機(jī)構(gòu)給出了2個(gè)原因:
          1)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩,利好非美貨幣,人民幣有升值預(yù)期。
          比如,高盛就認(rèn)為人民幣兌美元的匯率有可能漲到6.5。
          2)中美經(jīng)濟(jì)周期錯(cuò)位, 美國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能陷入衰退,而中國(guó)經(jīng)濟(jì)在防控放開(kāi)和地產(chǎn)政策的支持下則有望走向復(fù)蘇。
          經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇了,企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)好,股市也可能漲一波。
          比如,摩根士丹利就認(rèn)為,今年滬深300指數(shù)的每股盈利(EPS)會(huì)增長(zhǎng)14%,在盈利增長(zhǎng)帶動(dòng)下,滬深300指數(shù)也將漲到4350點(diǎn),距離今天收盤(pán)價(jià)還有5%的空間。
          還有匯豐,他更樂(lè)觀,
          認(rèn)為今年上市公司利潤(rùn)將增長(zhǎng)約19%,上證指數(shù)在年底時(shí)有望站上3600點(diǎn)(距離今天收盤(pán)價(jià)還有12%的空間),滬深300指數(shù)也將漲到4600點(diǎn)(距離今天收盤(pán)價(jià)還有11%的空間)。
          另外,懶貓發(fā)現(xiàn)還有券商弄了個(gè)外資做多中國(guó)指數(shù),
          就是把恒生指數(shù)、美元兌人民幣匯率、澳元兌美元匯率、銅價(jià)綜合在一起得出的一個(gè)指數(shù)。
          挺有意思的,
          2015年下半年、2020年初疫情的時(shí)候、去年10月份外資流出最嚴(yán)重的時(shí)候,剛好是指數(shù)的最低點(diǎn)。
          2021年上半年,外資最看好核心資產(chǎn)的時(shí)候,剛好是指數(shù)比較大的一個(gè)頂部。
          現(xiàn)在,外資做多中國(guó)指數(shù)剛回到歷史平均水平,外資還有加倉(cāng)空間。
          總的來(lái)說(shuō),
          不管是內(nèi)資券商,還是外資機(jī)構(gòu),大家都對(duì)2023年外資做多中國(guó)挺有信心的~

          04

          歷史上的外資大幅流入

          最后再來(lái)說(shuō)說(shuō)外資的準(zhǔn)確性,
          歷史上外資多次大幅流入A股,這之間、之后市場(chǎng)是如何走的呢?
          (1)2019年初
          這一波,外資把握挺準(zhǔn)的。
          2018年底就開(kāi)始抄底了,2019年初反彈初期也是持續(xù)買入,直到3月份轉(zhuǎn)為凈賣出。
          但外資賣出后,行情并沒(méi)有見(jiàn)頂,而是又頑強(qiáng)的漲了一個(gè)半月,直到4月19日才見(jiàn)頂。
          (2)2019年底
          這次,外資操作就沒(méi)那么好了,2019年8月到2020年1月,一直在買買買,但行情直到2019年12月下半月才啟動(dòng)。
          之后,就是2020年初疫情的大跌,外資也連著幾天大額賣出。
          (3)2020年年中
          這次的操作和2019年初有點(diǎn)像,在外資買買買的過(guò)程中,行情一路漲,7月份外資狂買后,行情更是直線飆升。
          而且在外資改為凈賣出后,行情也沒(méi)有跌下去,而是高位震蕩。
          (4)2021年初
          這次有點(diǎn)復(fù)雜,幾次指數(shù)的大幅拉升都有賴于外資的大幅買入,2021年春節(jié)后外資不再買了,行情也就掉下來(lái)了。
          (5)2021年底
          這次有點(diǎn)誤判,2021年底外資持續(xù)凈買入,但行情始終高位震蕩,2022年后更是掉頭向下,但外資直到3月份才開(kāi)始跑。
          (6)2022年年中
          這次把握的比較好,5月份行情企穩(wěn)后,外資才開(kāi)始買,一直買到6月的頂部,然后賣出,行情也應(yīng)聲而跌。
          總的來(lái)說(shuō),
          (1)外資的準(zhǔn)確性更多的體現(xiàn)在上漲過(guò)程中,要么是在下跌末期抄底,比如2018年底;要么是在漲了一波,行情明朗后才開(kāi)始介入,比如這一次,還有去年年中的那一次。
          (2)當(dāng)然,外資也有判斷失誤的時(shí)候,比如2021年底的時(shí)候持續(xù)買入,然后在2022年初的下跌中賣出。
          但不管咋說(shuō),外資對(duì)上漲行情把握的蠻準(zhǔn)的,正確率也很高,而且外資的大幅流入也有助于行情進(jìn)一步上漲。
          (3)在下跌過(guò)程中,外資的可參考性就沒(méi)那么強(qiáng)了。2019年初、2020年中,外資凈賣出后,行情并沒(méi)有跌下來(lái),只是高位震蕩,2019年還又頑強(qiáng)的漲了一個(gè)半月。
          本文作者:懶貓,來(lái)源:懶貓的豐收日,原文標(biāo)題:《帶著千億資金,外資又殺回來(lái)了!》

          關(guān)鍵詞: 上證指數(shù) 食品飲料 高位震蕩

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